ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2022年度決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,641 | 5,418 |
| 減価償却費 | 1,197 | 1,402 |
| 減損損失 | 813 | 664 |
| のれん償却額 | 1,400 | 1,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | -197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | － | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 163 |
| 支払利息 | 237 | 272 |
| 補助金収入 | -195 | -297 |
| 固定資産圧縮損 | 195 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -197 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 115 |
| 損害賠償金 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284 | 1,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -55 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -169 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 901 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285 | -216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47 | -179 |
| その他 | -606 | -202 |
| 小計 | 7,527 | 11,464 |
| 利息の支払額 | -238 | -284 |
| 補助金の受取額 | 204 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -2,106 | -2,189 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -44 |
| その他 | 132 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,519 | 9,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -1,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 31 |
| 事業譲受による支出 | -474 | -193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,526 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| その他 | 62 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,446 | -2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,986 | -4,712 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,745 | -5,762 |
| 株式の発行による収入 | 16 | － |
| 配当金の支払額 | -1,888 | -1,891 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154 | -191 |
| その他 | -13 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,201 | -5,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,274 | 1,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,228 | 11,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
