ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2023年度決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,418 | 4,141 |
| 減価償却費 | 1,402 | 1,515 |
| 減損損失 | 664 | 3,015 |
| のれん償却額 | 1,733 | 1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | 505 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 163 |
| 支払利息 | 272 | 288 |
| 補助金収入 | -297 | － |
| 固定資産圧縮損 | 297 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -2,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | 309 |
| 関係会社株式評価損 | － | 150 |
| 損害賠償金 | 44 | － |
| 構造改革費用 | － | 197 |
| 移転関連費用 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,944 | -217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86 | 747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216 | 388 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -179 | 843 |
| その他 | -202 | -181 |
| 小計 | 11,464 | 10,640 |
| 利息の支払額 | -284 | -288 |
| 補助金の受取額 | 3 | 298 |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -2,500 |
| 損害賠償金の支払額 | -44 | -121 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -31 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -173 |
| その他 | 63 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,012 | 7,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -234 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 295 |
| 事業譲受による支出 | -193 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | 384 |
| その他 | -91 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -2,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,712 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,762 | -4,714 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,518 |
| 配当金の支払額 | -1,891 | -1,886 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191 | -196 |
| その他 | -153 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,211 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628 | 3,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,857 | 15,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
