ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2024年度決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,141 | 6,454 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,452 |
| 減損損失 | 3,015 | 272 |
| のれん償却額 | 1,823 | 1,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 162 |
| 支払利息 | 288 | 287 |
| 負ののれん発生益 | -2,828 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | － |
| 関係会社株式評価損 | 150 | － |
| 構造改革費用 | 197 | － |
| 移転関連費用 | 216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217 | 34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -42 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12 | -187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 747 | -513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 388 | -448 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 843 | -761 |
| その他 | -181 | 87 |
| 小計 | 10,640 | 8,585 |
| 利息の支払額 | -288 | -287 |
| 補助金の受取額 | 298 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,500 | -2,106 |
| 損害賠償金の支払額 | -121 | -6 |
| 障害者雇用納付金の支払額 | － | -179 |
| 構造改革費用の支払額 | -31 | -164 |
| 移転関連費用の支払額 | -173 | － |
| その他 | 35 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,858 | 5,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -407 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 1,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 186 |
| 事業譲受による支出 | -51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 384 | － |
| その他 | -95 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,762 | 347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,714 | -4,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,518 | |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -1,844 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -196 | -207 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,837 | -7,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,258 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,115 | 14,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
