ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,171,682 | 3,639,805 |
| 減価償却費 | 472,119 | 432,489 |
| 減損損失 | 142,320 | － |
| のれん償却額 | 134,847 | 146,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,697 | -93,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 23,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,140 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,049 | 98,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | -2,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,483 | -2,442 |
| 受取保険金 | -20,839 | -23,841 |
| 支払利息 | 58,722 | 46,011 |
| 株式公開費用 | 15,194 | 46,153 |
| 固定資産売却益 | － | -8,334 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -17,510 | － |
| 負ののれん発生益 | -535 | － |
| 固定資産除却損 | 6,458 | 7,050 |
| 固定資産売却損 | 616 | 361 |
| 損害賠償金 | 7,547 | － |
| 災害損失 | － | 5,378 |
| 受取和解金 | － | -18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,107 | -378,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,031 | 13,308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,410 | -22,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,485 | 157,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,026,019 | 35,793 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 289 | -4,195 |
| その他 | 51,725 | 161,921 |
| 小計 | 3,129,730 | 4,262,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,028 | 2,442 |
| 利息の支払額 | -57,499 | -44,967 |
| 法人税等の支払額 | -1,131,184 | -1,159,223 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,127 | -1,420 |
| 保険金の受取額 | 18,789 | 14,899 |
| 和解金の受取額 | － | 18,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,737 | 3,086,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,054 | -60,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,116 | 20,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,785 | -145,926 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,663 | -46,942 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,277 | 24,773 |
| 事業譲受による支出 | -160,892 | -413,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -245,001 |
| その他 | 4,284 | 34,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,718 | -832,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -1,307,327 |
| 株式の発行による収入 | － | 356,352 |
| 配当金の支払額 | -1,999,928 | -1,080,745 |
| 株式公開費用の支出額 | -10,974 | -50,373 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,310 | -36,195 |
| その他 | － | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,511,212 | -2,119,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,776,193 | 134,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,831,909 | 5,966,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
