ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,639,805 | 4,100,479 |
| 減価償却費 | 432,489 | 605,843 |
| のれん償却額 | 146,725 | 400,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,258 | 133,732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,750 | 17,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,853 | 98,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,764 | -1,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,442 | -1,427 |
| 受取保険金 | -23,841 | -41,708 |
| 支払利息 | 46,011 | 61,587 |
| 支払手数料 | － | 9,491 |
| 株式公開費用 | 46,153 | － |
| 固定資産売却益 | -8,334 | -1,563 |
| 負ののれん発生益 | － | -504 |
| 固定資産除却損 | 7,050 | 66,166 |
| 固定資産売却損 | 361 | － |
| 災害損失 | 5,378 | － |
| 受取和解金 | -18,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,015 | -673,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,308 | 38,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,314 | -36,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157,724 | 694,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,793 | 372,313 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,195 | 486,493 |
| その他 | 161,921 | 12,929 |
| 小計 | 4,262,160 | 6,343,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,442 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -44,967 | -62,695 |
| 法人税等の支払額 | -1,159,223 | -1,274,645 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,420 | － |
| 保険金の受取額 | 14,899 | 61,541 |
| 和解金の受取額 | 18,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,378 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086,512 | 5,068,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,750 | -417,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,038 | 39,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,926 | -190,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,942 | -82,245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,773 | 22,087 |
| 事業譲受による支出 | -413,221 | -1,169,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,001 | -4,616,653 |
| その他 | 34,145 | 38,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,885 | -6,375,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,075,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,327 | -5,558,439 |
| 株式の発行による収入 | 356,352 | 140,646 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,080,745 | -1,340,673 |
| 株式公開費用の支出額 | -50,373 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,195 | -54,242 |
| その他 | -908 | -63,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,119,197 | 3,018,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,430 | 1,711,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,966,339 | 7,678,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
