ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,977,123 |
| 減価償却費 | 402,750 |
| のれん償却額 | 231,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -643,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 |
| 受取保険金 | -34,468 |
| 支払利息 | 40,395 |
| 支払手数料 | 9,375 |
| 固定資産売却益 | -493 |
| 負ののれん発生益 | -504 |
| 固定資産除却損 | 26,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 143,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 937,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 305,925 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 790,837 |
| その他 | -209,774 |
| 小計 | 4,346,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -41,806 |
| 法人税等の支払額 | -1,272,445 |
| 保険金の受取額 | 54,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,087,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,615 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,551 |
| 事業譲受による支出 | -1,169,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,616,653 |
| その他 | 28,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,250,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,075,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,325,559 |
| 株式の発行による収入 | 60,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,338,294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,734 |
| その他 | -51,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,834,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,638,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
