ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月10日 15:30
- 【資料】
- 2025年度第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,352 | 5,782 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,086 |
| のれん償却額 | 1,242 | 1,232 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -939 | -1,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 127 |
| 支払利息 | 219 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -1,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -36 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 139 | 308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258 | 1,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 582 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 287 | 1,067 |
| その他 | -807 | -1,300 |
| 小計 | 6,502 | 8,013 |
| 利息の支払額 | -222 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -2,106 | -2,455 |
| 損害賠償金の支払額 | -6 | － |
| 障害者雇用納付金の支払額 | -179 | － |
| 構造改革費用の支払額 | -163 | － |
| その他 | 27 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,852 | 5,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -38 | -411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -392 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,107 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 27 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 310 |
| その他 | 5 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 531 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,711 | -3,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -693 | |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -284 |
| 配当金の支払額 | -1,841 | -1,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -152 | -162 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,206 | -6,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,822 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,293 | 12,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
