ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2020年度決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,965 | 5,354 |
| 減価償却費 | 880 | 1,052 |
| 減損損失 | 466 | 643 |
| のれん償却額 | 1,070 | 1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 132 |
| 支払利息 | 160 | 215 |
| 補助金収入 | -464 | -93 |
| 固定資産圧縮損 | 464 | 93 |
| 固定資産売却益 | -2,202 | -1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,194 | -661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222 | 416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 315 | 261 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -385 | 99 |
| その他 | -428 | -205 |
| 小計 | 5,479 | 9,160 |
| 利息の支払額 | -181 | -213 |
| 補助金の受取額 | 397 | 171 |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -2,544 |
| その他 | 56 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,248 | 6,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,466 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153 | -83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 29 |
| 事業譲受による支出 | -793 | -1,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,420 | -1,801 |
| その他 | 16 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,482 | -3,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,900 | 30,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,906 | -33,014 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,275 | -4,172 |
| 株式の発行による収入 | 21 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,929 | -1,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -134 |
| その他 | -323 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,784 | -5,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,550 | -2,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,762 | 8,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
