ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月7日 15:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,474,214 | 2,649,261 |
| 減価償却費 | 354,908 | 318,162 |
| 減損損失 | 6,364 | － |
| のれん償却額 | 100,145 | 103,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -572,062 | -675,940 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,625 | -2,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,371 | 67,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,232 | -2,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,153 | -2,422 |
| 受取保険金 | -13,004 | -4,727 |
| 支払利息 | 45,214 | 35,177 |
| 株式公開費用 | 9,778 | 46,153 |
| 固定資産売却益 | － | -8,334 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -17,510 | － |
| 固定資産除却損 | 5,342 | 3,192 |
| 固定資産売却損 | 290 | 215 |
| 損害賠償金 | 3,383 | － |
| 災害損失 | － | 5,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,140 | -293,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,290 | 10,428 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 198,073 | 189,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 556,921 | 651,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -707,406 | 329,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 641,445 | 731,491 |
| その他 | -59,473 | -13,164 |
| 小計 | 2,798,131 | 4,140,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,699 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -44,519 | -34,242 |
| 法人税等の支払額 | -1,106,682 | -1,158,409 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,383 | -1,420 |
| 保険金の受取額 | 13,004 | 6,777 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662,248 | 2,949,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,623 | -46,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 20,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,685 | -99,127 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,535 | -39,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,698 | 23,003 |
| 事業譲受による支出 | -157,780 | -133,531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124,855 |
| その他 | 2,561 | 5,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,764 | -394,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,000 | -976,215 |
| 株式の発行による収入 | － | 154,057 |
| 配当金の支払額 | -1,999,928 | -1,072,837 |
| 株式公開費用の支出額 | -5,000 | -50,373 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,968 | -26,886 |
| その他 | － | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,170,896 | -1,972,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,711,413 | 582,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,896,689 | 6,414,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
