営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
“営業活動によるキャッシュ・フロー”は、未払金や預り金の支払額の増加等により903百万円の収入となり、前年同期の2,693百万円の収入から減少しました。これは主に、前年同期においては末日が銀行休業日であったため、社会保険料等の支払いを翌四半期に行ったこと等によるものです。
“投資活動によるキャッシュ・フロー”は、574百万円の収入となりました。これは、介護事業のM&Aや資本提携に伴う支出が1,142百万円あった一方、有形固定資産の売却により2,466百万円の収入があったこと等によるものです。前年同期は子会社の統合プロセスに注力し新たなM&Aを実施しなかったこと等を背景に226百万円の支出でした。

2019/11/12 9:45