有価証券報告書-第44期(平成21年1月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成21年1月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,657,487 | 5,065,412 |
受取手形及び売掛金 | 2,082,081 | 1,504,378 |
有価証券 | 3,435,706 | 4,190,901 |
たな卸資産 | 4,371,824 | - |
商品及び製品 | - | 55,158 |
仕掛品 | - | 1,019,861 |
原材料及び貯蔵品 | - | 33,247 |
繰延税金資産 | 102,669 | 164,002 |
その他 | 606,276 | 541,120 |
貸倒引当金 | -10,579 | -8,082 |
流動資産合計 | 17,245,466 | 12,565,999 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,792,895 | 1,458,590 |
アミューズメント施設機器 | 798,998 | 916,244 |
工具 | 1,257,444 | 1,118,859 |
土地 | 1,522,605 | 1,257,578 |
建設仮勘定 | - | 322,639 |
その他 | 203,170 | 31,610 |
減価償却累計額 | -2,616,571 | -2,478,836 |
有形固定資産合計 | 2,958,543 | 2,626,688 |
無形固定資産 | | |
その他 | 114,638 | 109,171 |
無形固定資産合計 | 114,638 | 109,171 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 157,198 | 100,630 |
敷金及び保証金 | 2,050,796 | 1,794,870 |
繰延税金資産 | 252,445 | 295,515 |
再評価に係る繰延税金資産 | 1,332 | - |
その他 | 62,076 | 103,830 |
貸倒引当金 | -389 | -54,678 |
投資その他の資産合計 | 2,523,460 | 2,240,168 |
固定資産合計 | 5,596,643 | 4,976,027 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,842,109 | 17,542,026 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 440,907 | 439,361 |
1年内返済予定の長期借入金 | 160,000 | 160,000 |
未払法人税等 | 73,675 | 109,420 |
前受金 | 844,583 | 1,139,126 |
賞与引当金 | 145,303 | 243,606 |
返品調整引当金 | 137,504 | 262,965 |
設備関係支払手形 | 11,563 | 22,673 |
リース資産減損勘定 | - | 386,009 |
その他 | 1,002,410 | 1,219,954 |
流動負債合計 | 2,815,948 | 3,983,118 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 65,000 | - |
退職給付引当金 | 114,937 | 111,507 |
負ののれん | 2,506 | 2,011 |
その他 | 91,426 | 79,116 |
固定負債合計 | 273,870 | 192,634 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,089,818 | 4,175,752 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,823,150 | 5,823,150 |
資本剰余金 | 6,698,409 | 6,698,409 |
利益剰余金 | 6,945,400 | 287,841 |
自己株式 | -756,836 | -35 |
株主資本合計 | 18,710,124 | 12,809,367 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,091 | -14 |
土地再評価差額金 | -1,942 | 13,123 |
為替換算調整勘定 | -122,100 | -138,295 |
評価・換算差額等合計 | -121,952 | -125,186 |
新株予約権 | 28,912 | 32,664 |
少数株主持分 | 1,135,205 | 649,428 |
純資産合計 | 19,752,290 | 13,366,274 |
負債純資産合計 | 22,842,109 | 17,542,026 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,812,641 | 3,973,680 |
受取手形 | 5,486 | - |
売掛金 | 2,132,377 | 1,274,622 |
有価証券 | 3,200,000 | 4,000,000 |
製品 | 1,217,420 | - |
商品及び製品 | - | 15,835 |
仕掛品 | 2,813,622 | 1,019,861 |
貯蔵品 | 359 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 299 |
前渡金 | 28,545 | 33,495 |
前払費用 | 32,331 | 49,384 |
繰延税金資産 | 134,471 | 155,443 |
未収入金 | 69,168 | 72,984 |
その他 | 54,532 | 64,411 |
貸倒引当金 | -9,214 | -6,360 |
流動資産合計 | 15,491,742 | 10,653,659 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,320,981 | 1,222,579 |
減価償却累計額 | -641,029 | -650,402 |
建物(純額) | 679,952 | 572,176 |
構築物 | 95,697 | 91,616 |
減価償却累計額 | -77,126 | -77,625 |
構築物(純額) | 18,570 | 13,990 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 17,791 | 17,791 |
減価償却累計額 | -15,357 | -15,559 |
車両運搬具(純額) | 2,433 | 2,232 |
工具 | 1,100,750 | 977,976 |
減価償却累計額 | -917,752 | -804,575 |
工具 | 182,997 | 173,400 |
土地 | 832,892 | 567,865 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,716,846 | 1,329,665 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 5,596 | 5,596 |
商標権 | 66 | 2,008 |
ソフトウエア | 84,749 | 77,509 |
電話加入権 | 5,073 | 5,073 |
水道施設利用権 | 470 | 427 |
無形固定資産合計 | 95,956 | 90,615 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 154,631 | 98,339 |
関係会社株式 | 660,001 | 1,645,101 |
関係会社長期貸付金 | 620,000 | 620,000 |
敷金及び保証金 | - | 186,486 |
繰延税金資産 | 251,950 | 296,206 |
再評価に係る繰延税金資産 | 1,332 | - |
その他 | 159,641 | 56,416 |
貸倒引当金 | -1,871 | -57,588 |
投資その他の資産合計 | 1,845,686 | 2,844,960 |
固定資産合計 | 3,658,488 | 4,265,241 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 19,150,231 | 14,918,900 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 134,360 | 97,250 |
買掛金 | 104,779 | 167,449 |
未払金 | 496,466 | 345,879 |
未払費用 | 67,314 | 61,166 |
未払法人税等 | 43,055 | 109,065 |
前受金 | 844,567 | 1,139,111 |
預り金 | 58,039 | 63,697 |
前受収益 | 83 | - |
賞与引当金 | 131,718 | 216,580 |
返品調整引当金 | 60,589 | 119,092 |
設備関係支払手形 | 2,099 | 2,630 |
その他 | 23,750 | 71,191 |
流動負債合計 | 1,966,824 | 2,393,116 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | - | 9,003 |
退職給付引当金 | 105,004 | 103,404 |
その他 | - | 220 |
固定負債合計 | 105,004 | 112,628 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,071,828 | 2,505,744 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,823,150 | 5,823,150 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,698,409 | 6,698,409 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 6,698,409 | 6,698,409 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 372,000 | 372,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
繰越利益剰余金 | 2,612,289 | -2,826,726 |
利益剰余金合計 | 5,284,289 | -154,726 |
自己株式 | -756,836 | -35 |
株主資本合計 | 17,049,013 | 12,366,798 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,418 | 569 |
土地再評価差額金 | -1,942 | 13,123 |
評価・換算差額等合計 | 476 | 13,693 |
新株予約権 | 28,912 | 32,664 |
純資産合計 | 17,078,402 | 12,413,156 |
負債純資産合計 | 19,150,231 | 14,918,900 |