テクモの貸借対照表

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2009年6月24日 15:35

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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,657,487	5,065,412
受取手形及び売掛金	2,082,081	1,504,378
有価証券	3,435,706	4,190,901
たな卸資産	4,371,824	－
商品及び製品	－	55,158
仕掛品	－	1,019,861
原材料及び貯蔵品	－	33,247
繰延税金資産	102,669	164,002
その他	606,276	541,120
貸倒引当金	-10,579	-8,082
流動資産合計	17,245,466	12,565,999
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,792,895	1,458,590
アミューズメント施設機器	798,998	916,244
工具	1,257,444	1,118,859
土地	1,522,605	1,257,578
建設仮勘定	－	322,639
その他	203,170	31,610
減価償却累計額	-2,616,571	-2,478,836
有形固定資産合計	2,958,543	2,626,688
無形固定資産
その他	114,638	109,171
無形固定資産合計	114,638	109,171
投資その他の資産
投資有価証券	157,198	100,630
敷金及び保証金	2,050,796	1,794,870
繰延税金資産	252,445	295,515
再評価に係る繰延税金資産	1,332	－
その他	62,076	103,830
貸倒引当金	-389	-54,678
投資その他の資産合計	2,523,460	2,240,168
固定資産合計	5,596,643	4,976,027
繰延資産
資産合計	22,842,109	17,542,026
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	440,907	439,361
1年内返済予定の長期借入金	160,000	160,000
未払法人税等	73,675	109,420
前受金	844,583	1,139,126
賞与引当金	145,303	243,606
返品調整引当金	137,504	262,965
設備関係支払手形	11,563	22,673
リース資産減損勘定	－	386,009
その他	1,002,410	1,219,954
流動負債合計	2,815,948	3,983,118
固定負債
長期借入金	65,000	－
退職給付引当金	114,937	111,507
負ののれん	2,506	2,011
その他	91,426	79,116
固定負債合計	273,870	192,634
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,089,818	4,175,752
純資産の部
株主資本
資本金	5,823,150	5,823,150
資本剰余金	6,698,409	6,698,409
利益剰余金	6,945,400	287,841
自己株式	-756,836	-35
株主資本合計	18,710,124	12,809,367
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,091	-14
土地再評価差額金	-1,942	13,123
為替換算調整勘定	-122,100	-138,295
評価・換算差額等合計	-121,952	-125,186
新株予約権	28,912	32,664
少数株主持分	1,135,205	649,428
純資産合計	19,752,290	13,366,274
負債純資産合計	22,842,109	17,542,026

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,812,641	3,973,680
受取手形	5,486	－
売掛金	2,132,377	1,274,622
有価証券	3,200,000	4,000,000
製品	1,217,420	－
商品及び製品	－	15,835
仕掛品	2,813,622	1,019,861
貯蔵品	359	－
原材料及び貯蔵品	－	299
前渡金	28,545	33,495
前払費用	32,331	49,384
繰延税金資産	134,471	155,443
未収入金	69,168	72,984
その他	54,532	64,411
貸倒引当金	-9,214	-6,360
流動資産合計	15,491,742	10,653,659
固定資産
有形固定資産
建物	1,320,981	1,222,579
減価償却累計額	-641,029	-650,402
建物（純額）	679,952	572,176
構築物	95,697	91,616
減価償却累計額	-77,126	-77,625
構築物（純額）	18,570	13,990
機械及び装置
船舶
車両運搬具	17,791	17,791
減価償却累計額	-15,357	-15,559
車両運搬具（純額）	2,433	2,232
工具	1,100,750	977,976
減価償却累計額	-917,752	-804,575
工具	182,997	173,400
土地	832,892	567,865
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,716,846	1,329,665
無形固定資産
借地権	5,596	5,596
商標権	66	2,008
ソフトウエア	84,749	77,509
電話加入権	5,073	5,073
水道施設利用権	470	427
無形固定資産合計	95,956	90,615
投資その他の資産
投資有価証券	154,631	98,339
関係会社株式	660,001	1,645,101
関係会社長期貸付金	620,000	620,000
敷金及び保証金	－	186,486
繰延税金資産	251,950	296,206
再評価に係る繰延税金資産	1,332	－
その他	159,641	56,416
貸倒引当金	-1,871	-57,588
投資その他の資産合計	1,845,686	2,844,960
固定資産合計	3,658,488	4,265,241
繰延資産
資産合計	19,150,231	14,918,900
負債の部
流動負債
支払手形	134,360	97,250
買掛金	104,779	167,449
未払金	496,466	345,879
未払費用	67,314	61,166
未払法人税等	43,055	109,065
前受金	844,567	1,139,111
預り金	58,039	63,697
前受収益	83	－
賞与引当金	131,718	216,580
返品調整引当金	60,589	119,092
設備関係支払手形	2,099	2,630
その他	23,750	71,191
流動負債合計	1,966,824	2,393,116
固定負債
再評価に係る繰延税金負債	－	9,003
退職給付引当金	105,004	103,404
その他	－	220
固定負債合計	105,004	112,628
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,071,828	2,505,744
純資産の部
株主資本
資本金	5,823,150	5,823,150
資本剰余金
資本準備金	6,698,409	6,698,409
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	6,698,409	6,698,409
利益剰余金
利益準備金	372,000	372,000
その他利益剰余金
別途積立金	2,300,000	2,300,000
繰越利益剰余金	2,612,289	-2,826,726
利益剰余金合計	5,284,289	-154,726
自己株式	-756,836	-35
株主資本合計	17,049,013	12,366,798
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,418	569
土地再評価差額金	-1,942	13,123
評価・換算差額等合計	476	13,693
新株予約権	28,912	32,664
純資産合計	17,078,402	12,413,156
負債純資産合計	19,150,231	14,918,900

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