テクモのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,856 | -5,916,021 |
| 減価償却費 | 261,837 | 100,351 |
| 減損損失 | 45,343 | 1,004,769 |
| 負ののれん償却額 | -1,455 | -495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,785 | 51,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,974 | 98,302 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -118,802 | 116,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,624 | -3,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,044 | -7,360 |
| 支払利息 | 3,428 | 537 |
| 為替差損益（△は益） | 463,576 | -178,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -651 | 8,720 |
| 固定資産除却損 | 86,142 | 6,826 |
| 固定資産評価損 | 100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205,223 | 52,772 |
| 過年度給与手当等 | 239,833 | -99 |
| 統合関連費用 | 115,661 | 61,741 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,330 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,207 | 603,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -936,816 | 3,272,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,356 | 41,961 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -226,824 | 52,087 |
| その他 | -117,596 | 465,168 |
| 小計 | -306,699 | -168,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,981 | 20,172 |
| 利息の支払額 | -3,584 | -765 |
| 過年度給与手当等の支払額 | -237,613 | － |
| 統合関連費用の支払額 | -73,423 | -103,980 |
| 法人税等の支払額 | -772,037 | -36,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,377 | -289,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,658,864 | 2,300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,700,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 8,500,000 | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,333 | -166,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,553 | 4,325 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47,818 | -22,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,162 | -6,123 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -237,414 | -33,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,963 | 23,779 |
| その他の支出 | -38,276 | -4,964 |
| その他の収入 | 38,105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,307,373 | 5,294,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -65,000 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 125,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 196 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -743,125 | -128 |
| 配当金の支払額 | -603,941 | -417,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,870 | -482,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277,695 | 140,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,428 | 4,663,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,232,765 | 4,593,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,593,194 | 9,256,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
