ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -240,350 | -275,159 |
| 減価償却費 | 71,586 | 57,386 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,527 | -1,343 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,625 | -481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,747 | 31,960 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,521 | -2,510 |
| 支払利息 | 267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,131 | 109,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544,324 | -899,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,083 | 111,227 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -310,659 | 163,403 |
| その他 | -10,774 | -401,420 |
| 小計 | -959,185 | -1,073,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,386 | 1,529 |
| 利息の支払額 | -267 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,158 | -47,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,225 | -1,119,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199,421 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,605 | -2,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,216 | -17,358 |
| 貸付けによる支出 | -405 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 1,430 |
| その他 | 9,583 | 5,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,023 | -107,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -912 | -1,884 |
| 配当金の支払額 | -41,857 | -42,864 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,769 | -44,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,274,018 | -1,271,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562,346 | 3,288,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,288,328 | 4,084,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
