キャッシュ・フローの状況
2014年3月14日 16:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億147万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4759万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億9765万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | -445 | 249 | -118 | -197 | -395 | 6,925 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | -1,787 | 252 | -829 | -1,534 | -60 | 4,562 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | -1,005 | -196 | -73 | -1,201 | -5 | 3,288 | 2Q | -1,581 | 503 | -112 | -1,078 | -6 | 3,372 | 3Q | 1,448 | 502 | -224 | 1,950 | -19 | 6,289 | 通期 | 619 | 400 | -226 | 1,020 | -21 | 5,356 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | -1,119 | -107 | -45 | -1,226 | -17 | 4,084 | 2Q | -1,865 | -296 | -87 | -2,162 | -265 | 3,107 | 3Q | 1,134 | -303 | -153 | 831 | -280 | 6,034 | 通期 | 445 | -428 | -157 | 17 | -291 | 5,215 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | -1,798 | -65 | -138 | -1,864 | -24 | 3,214 | 通期 | 415 | -1,267 | -226 | -852 | -39 | 4,137 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | -1,910 | 536 | -110 | -1,374 | -90 | 2,658 | 通期 | 671 | 50 | -122 | 721 | -237 | 4,736 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | -2,098 | 48 | -101 | -2,050 | -47 | 2,585 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- -1億9656万
- 2009年7月（連） -680.62%
- -15億3440万
- 2010年7月（連） プラ転
- 10億1959万
- 2011年7月（連） -98.34%
- 1694万
- 2012年7月（連） マイ転
- -8億5190万
- 2013年7月（連） プラ転
- 7億2121万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -3億9450万
- 2009年7月（連）減少-84.82%
- -5986万
- 2010年7月（連）減少-64.09%
- -2149万
- 2011年7月（連）増加+999.99%
- -2億9090万
- 2012年7月（連）減少-86.76%
- -3850万
- 2013年7月（連）増加+515%
- -2億3681万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- -4.31%
- 2009年7月（連）
- -26.9%
- 2010年7月（連）
- 6.55%
- 2011年7月（連）
- 5.04%
- 2012年7月（連）
- 4.98%
- 2013年7月（連）
- 7.93%