ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,725,859 | 481,825 |
| 減価償却費 | 376,156 | 273,274 |
| 減損損失 | 988,489 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 7,724 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,069 | -11,185 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -81,516 | -9,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,910 | 4,443 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,736 | 3,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,523 | -22,766 |
| 支払利息 | 17,177 | 436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,742 | -139,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,135 | 342,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | 70,942 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -468,017 | -588,319 |
| その他 | 2,392 | 263,247 |
| 小計 | -1,761,577 | 668,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,177 | 22,161 |
| 利息の支払額 | -17,177 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -50,130 | -71,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,786,708 | 619,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39,686 | -10,274 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,978 | -199,421 |
| 有価証券の償還による収入 | 450,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,869 | -21,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,682 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -928 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,620 | -4,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,779 | 7,036 |
| その他 | -4,144 | 28,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252,307 | 400,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -89 |
| 配当金の支払額 | -160,977 | -131,449 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -497,774 | -4,881 |
| その他 | 196 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,738 | -226,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,363,138 | 793,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,925,485 | 4,562,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,562,346 | 5,355,530 |
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