ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,347,443 | -2,725,859 |
| 減価償却費 | 302,783 | 376,156 |
| 債権譲渡損 | 630,800 | － |
| 減損損失 | 272,379 | 988,489 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 7,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109,994 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,931 | 25,069 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -81,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,704 | 61,910 |
| 投資有価証券売却益 | -1,375 | － |
| 投資有価証券売却損 | 7,056 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 72,832 | 8,736 |
| 無形固定資産除却損 | 578 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,519 | -42,523 |
| 支払利息 | 25,974 | 17,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,536 | 7,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 661,200 | 61,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,103 | -195 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -281,388 | -468,017 |
| その他 | -186,800 | 2,392 |
| 小計 | 71,289 | -1,761,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,445 | 42,177 |
| 利息の支払額 | -25,957 | -17,177 |
| 法人税等の支払額 | -537,163 | -50,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,385 | -1,786,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -98,450 | 39,686 |
| 有価証券の取得による支出 | -948,037 | -49,978 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,747,265 | 450,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -127,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,446 | 5,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,501 | -59,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,623 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -928 |
| 貸付けによる支出 | -263,120 | -2,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 133,961 | 2,779 |
| その他 | -18,364 | -4,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,824 | 252,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -162,401 | -160,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,451 | -497,774 |
| その他 | 46 | 196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,034 | -828,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,595 | -2,363,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,240,081 | 6,925,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,925,485 | 4,562,346 |
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