ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,825 | 247,357 |
| 減価償却費 | 273,274 | 223,334 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,185 | 2,787 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,412 | -6,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,443 | 31,761 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,429 | 1,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,766 | -19,870 |
| 支払利息 | 436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,281 | 139,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342,144 | 320,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,942 | -41,610 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -588,319 | -278,120 |
| その他 | 263,247 | -178,962 |
| 小計 | 668,777 | 476,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,161 | 17,354 |
| 利息の支払額 | -436 | － |
| 法人税等の支払額 | -71,397 | -48,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,104 | 444,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,274 | -13,230 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,421 | -100,746 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 107,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,496 | -290,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -199,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,064 |
| 貸付けによる支出 | -4,040 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,036 | 6,956 |
| その他 | 28,683 | 57,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400,488 | -427,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -33,656 |
| 配当金の支払額 | -131,449 | -113,088 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,881 | -10,505 |
| その他 | 10 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,409 | -157,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,183 | -140,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562,346 | 5,355,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,355,530 | 5,215,232 |
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