ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -357,975 | -344,505 |
| 減価償却費 | 96,247 | 84,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -673 | -30,838 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,752 | -4,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,695 | -16,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,919 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,351 | -32,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,451,983 | -1,648,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,488 | 339,473 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 162,976 | 130,046 |
| その他 | -375,607 | -362,132 |
| 小計 | -1,742,902 | -1,884,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,642 | 13,464 |
| 法人税等の支払額 | -62,156 | -39,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,416 | -1,910,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,110 | -9 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,504 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,517 | -90,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,170 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,659 | 24,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,907 | 2,867 |
| その他 | 4,512 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,214 | 536,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -82,112 | -53,411 |
| 配当金の支払額 | -47,757 | -45,851 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,939 | -10,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,809 | -109,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001,440 | -1,478,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,215,232 | 3,213,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213,792 | 2,658,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
