ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -344,505 | -114,634 |
| 減価償却費 | 84,545 | 106,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,838 | -2,454 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,970 | 1,589 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,362 | -766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,107 | -15,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,390 | -57,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,648,765 | -1,890,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,473 | 423,453 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 130,046 | 194,100 |
| その他 | -362,132 | -641,366 |
| 小計 | -1,884,282 | -1,998,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,464 | 15,785 |
| 法人税等の支払額 | -39,381 | -115,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,910,199 | -2,097,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | -5,110 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,401 | -46,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -158,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,151 | 56,606 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,867 | 3,140 |
| その他 | -365 | -2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536,241 | 47,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -53,411 | -55 |
| 配当金の支払額 | -45,851 | -89,744 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,634 | -11,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,897 | -101,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,381 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,478,473 | -2,151,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,136,867 | 2,658,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,658,393 | 2,584,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
