ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -437,537 | -357,975 |
| 減価償却費 | 111,088 | 96,247 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,485 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,407 | -673 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,107 | 2,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,968 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,919 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,674 | -7,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,024 | -116,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,506,782 | -1,451,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,686 | 288,488 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 231,926 | 162,976 |
| その他 | -499,568 | -375,607 |
| 小計 | -1,823,554 | -1,742,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,745 | 6,642 |
| 法人税等の支払額 | -47,582 | -62,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,865,391 | -1,798,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,504 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,000 | 100,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,122 | -5,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,536 | -23,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,000 | -300,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,064 | 55,659 |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,860 | 2,907 |
| その他 | 57,568 | 4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,406 | -65,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33,618 | -82,112 |
| 配当金の支払額 | -48,918 | -47,757 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,997 | -7,939 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,528 | -137,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,248,326 | -2,001,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,355,530 | 3,107,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107,204 | 3,213,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
