ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -335,959 | -437,537 |
| 減価償却費 | 142,807 | 111,088 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,881 | -5,407 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,338 | 4,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,860 | 29,968 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 291 | 1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,655 | -7,674 |
| 支払利息 | 403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,583 | -30,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,235,974 | -1,506,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,695 | 250,686 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -266,358 | 231,926 |
| その他 | -25,524 | -499,568 |
| 小計 | -1,538,219 | -1,823,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,357 | 5,745 |
| 利息の支払額 | -403 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,899 | -47,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,165 | -1,865,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199,421 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 107,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,152 | -5,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,674 | -264,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,000 |
| 貸付けによる支出 | -810 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,241 | 2,860 |
| その他 | 10,728 | 57,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 502,912 | -296,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -33,618 |
| 配当金の支払額 | -50,228 | -48,918 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,906 | -3,997 |
| その他 | 10 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,133 | -86,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,190,386 | -2,248,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562,346 | 3,371,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,371,960 | 3,107,204 |
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