ウエスコ（9648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 254,251 | -67,100 |
| 減価償却費 | 214,583 | 166,163 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,475 | -6,635 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,294 | -3,329 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 390 | 1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,166 | -10,341 |
| 支払利息 | 436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,078 | 102,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497,816 | -706,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,444 | -84,821 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,396,960 | 1,973,032 |
| その他 | 4,256 | -224,433 |
| 小計 | 1,500,647 | 1,174,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,736 | 7,819 |
| 利息の支払額 | -436 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,549 | -48,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,397 | 1,134,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199,421 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 107,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,724 | 2,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,799 | -280,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,064 |
| 貸付けによる支出 | -3,920 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,606 | 5,503 |
| その他 | 25,943 | 56,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 501,685 | -302,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -33,628 |
| 配当金の支払額 | -130,524 | -112,214 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,071 | -6,839 |
| その他 | 10 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,645 | -152,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,726,437 | 678,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562,346 | 6,288,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,288,784 | 6,034,035 |
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