サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,545 | 33,413 |
| 減価償却費 | 415,200 | 342,874 |
| 減損損失 | － | 11,095 |
| 負ののれん償却額 | -36,642 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,974 | -35,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,124 | 7,053 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,020 | 11,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,651 | -831 |
| 支払利息 | 42,967 | 43,957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,364 | 3,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,072 | － |
| 貸与資産の取得による支出 | -208,712 | -150,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,264 | 76,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,232 | 49,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,607 | 16,316 |
| 社債発行費 | 7,039 | 1,059 |
| その他 | 122,062 | 20,669 |
| 小計 | 459,190 | 431,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,122 | 733 |
| 利息の支払額 | -43,553 | -43,228 |
| 法人税等の支払額 | -30,364 | -21,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,395 | 366,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,521 | -97,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 114 |
| 営業譲受による支出 | － | -65,757 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,876 | 10,495 |
| 出資金の払込による支出 | -60 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の取得による支出 | -14,356 | -497 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,664 | 4,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,027 | -149,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,700 |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | 98,940 |
| 社債の償還による支出 | -670,000 | -576,700 |
| リース債務の返済による支出 | -4,849 | -24,552 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -175,466 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,360 | -156,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,992 | 61,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,135,717 | 1,078,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,078,725 | 1,140,257 |
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