キャッシュ・フローの状況
2022年5月11日 14:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2713万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3824万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6397万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 110 | -47 | -209 | 62 | -46 | 971 | 通期 | 550 | -124 | -432 | 426 | -57 | 1,112 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 359 | -125 | 111 | 234 | -74 | 1,457 | 通期 | 826 | -166 | -163 | 660 | -123 | 1,609 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 133 | -132 | -83 | 1 | -97 | 1,526 | 通期 | 1,074 | -271 | -418 | 803 | -229 | 1,994 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 359 | -1,096 | 788 | -737 | -1,069 | 2,045 | 通期 | 1,209 | -1,296 | 248 | -87 | -1,152 | 2,155 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 677 | -137 | -353 | 540 | -135 | 2,342 | 通期 | 774 | -146 | -481 | 628 | -209 | 2,302 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 558 | -257 | 45 | 301 | -155 | 2,648 | 通期 | 1,145 | -605 | -387 | 540 | -416 | 2,456 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 694 | -1,960 | 1,439 | -1,266 | -1,930 | 2,629 | 通期 | 924 | -1,885 | 678 | -962 | -3,547 | 2,172 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 990 | -265 | -422 | 725 | -225 | 2,475 | 通期 | 2,247 | -314 | -680 | 1,934 | -687 | 3,425 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 41 | -99 | -43 | -59 | -71 | 3,324 | 通期 | 657 | -283 | -329 | 374 | -1,099 | 3,470 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 438 | -64 | 27 | 374 | -12 | 3,872 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年9月（連）
- 4億2570万
- 2014年9月（連） +54.95%
- 6億5962万
- 2015年9月（連） +21.78%
- 8億328万
- 2016年9月（連） マイ転
- -8679万
- 2017年9月（連） プラ転
- 6億2790万
- 2018年9月（連） -13.92%
- 5億4049万
- 2019年9月（連） マイ転
- -9億6188万
- 2020年9月（連） プラ転
- 19億3355万
- 2021年9月（連） -80.67%
- 3億7369万
営業CFマージン
- 2013年9月（連）
- 3.98%
- 2014年9月（連）
- 5.58%
- 2015年9月（連）
- 7%
- 2016年9月（連）
- 8.22%
- 2017年9月（連）
- 4.98%
- 2018年9月（連）
- 6.48%
- 2019年9月（連）
- 4.91%
- 2020年9月（連）
- 12.36%
- 2021年9月（連）
- 3.68%