サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,902 | 908,927 |
| 減価償却費 | 247,482 | 360,151 |
| のれん償却額 | 6,189 | 1,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,271 | -1,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,610 | -62,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | -8,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 930 | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -1,156 |
| 支払利息 | 15,967 | 51,628 |
| 社債発行費 | 2,074 | 21,837 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -123,462 | -217,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658,104 | -204,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,312 | -57,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,597 | 94,313 |
| その他 | 49,215 | 160,115 |
| 小計 | 822,616 | 1,044,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -16,486 | -52,153 |
| 法人税等の支払額 | -248,884 | -299,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,706 | 694,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,007 | -210,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,006 | 210,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,724 | -1,928,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,810 | -973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,900 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -84,920 | -20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,500 | -11,740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,155 | 2,163 |
| その他 | -8,907 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,608 | -1,959,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,500 | -345,334 |
| 社債の発行による収入 | 297,925 | 1,478,162 |
| 社債の償還による支出 | -187,000 | -192,500 |
| リース債務の返済による支出 | -35,760 | -43,924 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,385 | -5,780 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -241,093 |
| 配当金の支払額 | -300,615 | -300,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -9,400 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,668 | 1,439,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,767 | 173,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,455,505 | 2,629,392 |
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