サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,273 | 917,902 |
| 減価償却費 | 199,327 | 247,482 |
| のれん償却額 | 6,189 | 6,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 963 | 1,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,741 | -45,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,220 | -2,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 570 | 930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -462 |
| 支払利息 | 12,597 | 15,967 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -36,673 | -123,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,452 | -658,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,425 | -35,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,548 | 446,597 |
| その他 | 6,397 | 51,290 |
| 小計 | 922,058 | 822,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 460 |
| 利息の支払額 | -13,039 | -16,486 |
| 法人税等の支払額 | -231,972 | -248,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,195 | 557,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,006 | -210,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,006 | 210,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,882 | -146,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,900 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -84,920 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,711 | -4,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,069 | 1,155 |
| その他 | -262 | -8,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,787 | -256,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,660 | -217,500 |
| 社債の発行による収入 | 198,982 | 297,925 |
| 社債の償還による支出 | -194,000 | -187,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,022 | -35,760 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,345 | -9,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -308,897 | － |
| 配当金の支払額 | -306,766 | -300,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | 1 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,708 | 44,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,698 | 345,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,416 | 2,648,184 |
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