サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052,806 | 992,273 |
| 減価償却費 | 177,333 | 199,327 |
| のれん償却額 | 6,189 | 6,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,292 | 963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,969 | -52,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,460 | -7,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 580 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -148 |
| 支払利息 | 14,433 | 12,597 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -206,742 | -36,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,739 | -721,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,759 | 3,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,231 | 518,548 |
| その他 | -64,924 | 6,397 |
| 小計 | 732,423 | 922,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 148 |
| 利息の支払額 | -11,939 | -13,039 |
| 法人税等の支払額 | -361,392 | -231,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,377 | 677,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,004 | -10,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,003 | 10,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068,546 | -134,882 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,285 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,600 | -4,711 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 520 | 2,069 |
| その他 | -384 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,726 | -137,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,368 | -399,660 |
| 社債の発行による収入 | 496,168 | 198,982 |
| 社債の償還による支出 | -152,000 | -194,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,254 | -33,022 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,987 | -6,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -308,897 |
| 配当金の支払額 | -262,943 | -306,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787,571 | -352,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,222 | 186,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,584 | 2,341,948 |
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