サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059,563 | 1,052,806 |
| 減価償却費 | 182,021 | 177,333 |
| のれん償却額 | 6,189 | 6,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,120 | -2,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,837 | -45,969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,140 | -5,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | 580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -264 |
| 支払利息 | 12,817 | 14,433 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -113,416 | -206,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -865,477 | -221,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,403 | -3,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,471 | 32,231 |
| その他 | -18,743 | -64,924 |
| 小計 | 507,924 | 732,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 286 |
| 利息の支払額 | -12,878 | -11,939 |
| 法人税等の支払額 | -362,347 | -361,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,948 | 359,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -10,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,001 | 10,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,119 | -1,068,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,365 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,900 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 4,285 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,400 | 520 |
| その他 | -6,007 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,993 | -1,096,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,068 | -154,368 |
| 社債の発行による収入 | 298,475 | 496,168 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -152,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,797 | -32,254 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,563 | -3,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -43 |
| 配当金の支払額 | -219,121 | -262,943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,130 | 787,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,174 | 50,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,643 | 2,044,584 |
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