サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,167 | 1,059,563 |
| 減価償却費 | 193,295 | 182,021 |
| のれん償却額 | 5,157 | 6,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | -8,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,695 | -20,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 590 | -2,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 880 | -1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -249 |
| 支払利息 | 14,387 | 12,817 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -142,855 | -113,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,721 | -865,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,936 | -38,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,089 | 316,471 |
| その他 | -41,275 | -18,743 |
| 小計 | 612,349 | 507,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 249 |
| 利息の支払額 | -14,565 | -12,878 |
| 法人税等の支払額 | -238,858 | -362,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,224 | 132,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,001 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,104 | -93,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -2,900 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,420 | 3,400 |
| その他 | -3,658 | -6,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,344 | -132,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,700 | -167,068 |
| 社債の発行による収入 | 198,782 | 298,475 |
| 社債の償還による支出 | -168,000 | -157,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,500 | -27,797 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,165 | -4,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -54 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | － |
| 配当金の支払額 | -175,299 | -219,121 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,007 | -83,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,887 | -83,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,456,771 | 1,525,643 |
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