サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,393 | 887,167 |
| 減価償却費 | 175,049 | 193,295 |
| のれん償却額 | － | 5,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,022 | 1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,587 | 4,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 620 | 880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -299 |
| 支払利息 | 15,177 | 14,387 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -89,480 | -142,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,908 | -633,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,271 | 14,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,985 | 308,089 |
| その他 | 24,690 | -41,275 |
| 小計 | 335,633 | 612,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 299 |
| 利息の支払額 | -13,102 | -14,565 |
| 法人税等の支払額 | -213,322 | -238,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,521 | 359,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,049 | -74,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,270 | 2,420 |
| その他 | -4,598 | -3,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,377 | -125,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,500 | -116,700 |
| 社債の発行による収入 | 394,467 | 198,782 |
| 社債の償還による支出 | -250,500 | -168,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,685 | -146 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36 |
| 配当金の支払額 | -87,733 | -175,299 |
| リース債務の返済による支出 | -24,131 | -32,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,199 | -5,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,281 | 111,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,138 | 344,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,402 | 971,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,264 | 1,456,771 |
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