サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,112 | 573,393 |
| 減価償却費 | 153,373 | 175,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,382 | 12,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,840 | 33,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | 1,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -312 |
| 支払利息 | 16,757 | 15,177 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -138,563 | -89,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658,869 | -598,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,309 | -22,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,310 | 210,985 |
| その他 | 21,503 | 24,690 |
| 小計 | 103,107 | 335,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 312 |
| 利息の支払額 | -16,734 | -13,102 |
| 法人税等の支払額 | -32,606 | -213,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,970 | 109,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,383 | -46,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,810 | 3,270 |
| その他 | -152 | -4,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,691 | -47,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,700 | -530,500 |
| 社債の発行による収入 | 198,982 | 394,467 |
| 社債の償還による支出 | -217,700 | -250,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,685 |
| 配当金の支払額 | -43,866 | -87,733 |
| リース債務の返済による支出 | -19,829 | -24,131 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,782 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,103 | -209,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,382 | -147,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,178 | 1,282,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,561 | 971,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
