サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,927 | 1,317,476 |
| 減価償却費 | 360,151 | 450,996 |
| のれん償却額 | 1,031 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,232 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,849 | 2,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,054 | -6,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -750 | 2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,156 | -1,163 |
| 支払利息 | 51,628 | 55,037 |
| 社債発行費 | 21,837 | － |
| 受取補償金 | － | -21,546 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -217,258 | -498,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,763 | -590,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,892 | 57,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,313 | 158,685 |
| その他 | 160,115 | 294,676 |
| 小計 | 1,044,049 | 1,222,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -52,153 | -55,685 |
| 法人税等の支払額 | -299,043 | -199,225 |
| 補償金の受取額 | － | 21,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,009 | 990,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,008 | -210,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,007 | 210,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,928,851 | -215,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -973 | -8,915 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11,740 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,163 | 2,992 |
| 差入保証金の差入による支出 | -509 | -42,893 |
| その他 | 304 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,606 | -265,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,334 | -720,334 |
| 社債の発行による収入 | 1,478,162 | － |
| 社債の償還による支出 | -192,500 | -189,500 |
| リース債務の返済による支出 | -43,924 | -45,401 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,780 | -4,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -241,093 | -53,074 |
| 配当金の支払額 | -300,646 | -293,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,400 | -15,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,483 | -421,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,886 | 302,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172,110 | 2,475,107 |
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