サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,317,476 | 771,659 |
| 減価償却費 | 450,996 | 490,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 36,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,752 | -46,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,650 | -10,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 2,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,709 |
| 支払利息 | 55,037 | 55,286 |
| 受取補償金 | -21,546 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -498,088 | -396,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,340 | -163,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,663 | 82,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,685 | -35,001 |
| その他 | 294,676 | -392,678 |
| 小計 | 1,222,338 | 392,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 1,709 |
| 利息の支払額 | -55,685 | -56,126 |
| 法人税等の支払額 | -199,225 | -321,808 |
| 補償金の受取額 | 21,546 | － |
| 助成金の受取額 | － | 24,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,137 | 40,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,009 | -210,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,008 | 210,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,641 | -49,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,915 | -21,313 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -19,920 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -3,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,992 | 3,819 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,893 | -596 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,178 | -99,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,334 | -582,664 |
| 社債の償還による支出 | -189,500 | -127,500 |
| リース債務の返済による支出 | -45,401 | -38,416 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,830 | -3,578 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,074 | -18 |
| 配当金の支払額 | -293,621 | -291,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,200 | -9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,962 | -42,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,996 | -101,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,425,360 | 3,323,737 |
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