サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,659 | 637,104 |
| 減価償却費 | 490,407 | 571,712 |
| のれん償却額 | － | 4,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,550 | 43,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,532 | -29,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,530 | -10,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,510 | 2,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,709 | -2,516 |
| 支払利息 | 55,286 | 57,784 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -396,938 | -482,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,086 | -386,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82,435 | -166,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,001 | 428,560 |
| その他 | -392,678 | 6,481 |
| 小計 | 392,373 | 672,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 2,516 |
| 利息の支払額 | -56,126 | -63,058 |
| 法人税等の支払額 | -321,808 | -174,146 |
| 助成金の受取額 | 24,592 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,739 | 438,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,009 | -221,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,009 | 221,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,453 | -7,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,313 | -4,625 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -19,920 | -40,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,400 | -8,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,819 | 2,508 |
| 差入保証金の差入による支出 | -596 | -32,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 776 | 31,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,277 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,366 | -63,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,664 | -548,334 |
| 社債の償還による支出 | -127,500 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,416 | -43,738 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,578 | -4,359 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -18 |
| 配当金の支払額 | -291,618 | -291,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,200 | -9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,996 | 27,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,623 | 401,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,470,294 | 3,871,703 |
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