サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,637 | 1,207,338 |
| 減価償却費 | 371,906 | 372,164 |
| のれん償却額 | － | 11,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,594 | -13,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,008 | 30,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,850 | 4,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -1,416 |
| 支払利息 | 30,275 | 29,510 |
| 社債発行費 | 5,532 | 8,757 |
| 貸与資産の取得による支出 | -181,551 | -180,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,994 | -586,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,131 | 22,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,409 | 267,031 |
| その他 | 2,676 | 87,174 |
| 小計 | 892,925 | 1,260,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -27,994 | -30,169 |
| 法人税等の支払額 | -315,757 | -405,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,788 | 825,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,708 | -115,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,985 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,599 | -20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,978 | 3,570 |
| その他 | -3,751 | 2,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,080 | -166,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,200 | -281,768 |
| 社債の発行による収入 | 394,467 | 691,243 |
| 社債の償還による支出 | -424,500 | -823,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,095 | -63,774 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,224 | -9,686 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,956 | -285 |
| 配当金の支払額 | -87,733 | -175,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,226 | -162,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,518 | 496,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,883 | 1,608,818 |
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