サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,760 | 754,637 |
| 減価償却費 | 323,065 | 371,906 |
| 減損損失 | 44,835 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,632 | 4,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,324 | 39,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 3,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -716 |
| 支払利息 | 34,938 | 30,275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,173 | － |
| 貸与資産の取得による支出 | -208,085 | -181,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554,513 | -12,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,264 | -26,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,742 | -99,409 |
| その他 | 75,471 | 8,209 |
| 小計 | 500,881 | 892,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 614 |
| 利息の支払額 | -34,846 | -27,994 |
| 法人税等の支払額 | -51,342 | -315,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,177 | 549,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,063 | -56,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,599 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,294 | 4,978 |
| その他 | -27,874 | -3,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,391 | -124,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,400 | -645,200 |
| 社債の発行による収入 | 198,982 | 394,467 |
| 社債の償還による支出 | -468,400 | -424,500 |
| リース債務の返済による支出 | -40,270 | -53,095 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,607 | -7,224 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,956 |
| 配当金の支払額 | -43,866 | -87,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,562 | -432,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,776 | -6,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,178 | 1,118,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,118,402 | 1,111,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
