サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,514 | 379,760 |
| 減価償却費 | 269,495 | 323,065 |
| 減損損失 | 24,836 | 44,835 |
| 災害損失 | 28,453 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188,485 | -54,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,552 | 29,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 2,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,960 | 4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -583 |
| 支払利息 | 39,994 | 34,938 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,398 | 11,173 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,641 | － |
| 貸与資産の取得による支出 | -169,491 | -208,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,286 | -554,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,056 | 22,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,564 | 390,742 |
| その他 | 226,366 | 75,471 |
| 小計 | 392,062 | 500,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 484 |
| 利息の支払額 | -39,327 | -34,846 |
| 法人税等の支払額 | -30,339 | -51,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,972 | 415,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,012 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,905 | -127,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,197 | 252 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,689 | 7,294 |
| その他 | 8,275 | -27,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,244 | -147,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,400 | -219,400 |
| 社債の発行による収入 | 789,435 | 198,982 |
| 社債の償還による支出 | -1,034,400 | -468,400 |
| リース債務の返済による支出 | -33,169 | -40,270 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,442 | -3,607 |
| 配当金の支払額 | -26,319 | -43,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,297 | -276,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,079 | -8,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,257 | 1,127,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,127,178 | 1,118,402 |
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