サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,207,338 | 1,570,627 |
| 減価償却費 | 372,164 | 354,394 |
| のれん償却額 | 11,347 | 12,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,857 | -29,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,753 | 15,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,490 | 3,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | -1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,416 | -837 |
| 支払利息 | 29,510 | 25,764 |
| 貸与資産の取得による支出 | -180,798 | -159,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,730 | 11,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,939 | -19,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,031 | -150,160 |
| その他 | 95,931 | 64,015 |
| 小計 | 1,260,363 | 1,696,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 563 |
| 利息の支払額 | -30,169 | -25,769 |
| 法人税等の支払額 | -405,894 | -596,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,624 | 1,074,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,001 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,651 | -224,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,985 | -4,365 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -2,900 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,570 | 6,140 |
| その他 | 2,893 | -6,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,174 | -271,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,768 | -317,636 |
| 社債の発行による収入 | 691,243 | 298,475 |
| 社債の償還による支出 | -823,000 | -309,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,774 | -56,504 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,686 | -7,730 |
| 自己株式の処分による収入 | 56 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -204 |
| 配当金の支払額 | -175,299 | -219,121 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,514 | -417,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,934 | 385,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,818 | 1,994,361 |
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