サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,627 | 1,633,356 |
| 減価償却費 | 354,394 | 357,066 |
| のれん償却額 | 12,378 | 12,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,922 | -14,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,614 | -14,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 1,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | 1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -837 | -1,526 |
| 支払利息 | 25,764 | 28,682 |
| 固定資産除却損 | － | 15,852 |
| 貸与資産の取得による支出 | -159,881 | -261,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,383 | 236,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,198 | -18,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,160 | -56,019 |
| その他 | 64,015 | -25,457 |
| 小計 | 1,696,295 | 1,893,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -25,769 | -26,508 |
| 法人税等の支払額 | -596,805 | -658,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,282 | 1,209,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,003 | -10,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,001 | 10,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,866 | -1,151,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,365 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,900 | -124,002 |
| 短期貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 7,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -3,470 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,140 | 4,130 |
| その他 | -6,024 | 1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,017 | -1,296,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,636 | -371,236 |
| 社債の発行による収入 | 298,475 | 496,168 |
| 社債の償還による支出 | -309,000 | -338,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,504 | -65,006 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,730 | -8,066 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -60 |
| 配当金の支払額 | -219,121 | -262,943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,722 | 247,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,543 | 160,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,994,361 | 2,155,249 |
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