サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,633,356 | 1,462,304 |
| 減価償却費 | 357,066 | 416,897 |
| のれん償却額 | 12,378 | 12,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,981 | -5,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,816 | -17,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | -5,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -689 |
| 支払利息 | 28,682 | 26,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -16,718 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 5,116 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,809 |
| 固定資産除却損 | 15,852 | － |
| 貸与資産の取得による支出 | -261,110 | -382,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,170 | -248,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,594 | -70,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,019 | 139,664 |
| その他 | -25,457 | -593 |
| 小計 | 1,893,202 | 1,291,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 13,009 |
| 利息の支払額 | -26,508 | -26,877 |
| 法人税等の支払額 | -658,772 | -503,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,203 | 774,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,006 | -10,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,003 | 10,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151,502 | -209,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39,124 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,002 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,470 | -4,711 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,130 | 5,481 |
| その他 | 1,656 | -2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,189 | -146,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,236 | -583,160 |
| 社債の発行による収入 | 496,168 | 198,982 |
| 社債の償還による支出 | -338,000 | -381,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,006 | -81,551 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,066 | -15,275 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -308,969 |
| 配当金の支払額 | -262,943 | -306,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,873 | -480,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,887 | 147,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,249 | 2,302,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
