サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,462,304 | 1,546,803 |
| 減価償却費 | 416,897 | 531,759 |
| のれん償却額 | 12,378 | 12,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,764 | -3,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,383 | -1,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,290 | 8,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -1,863 |
| 支払利息 | 26,786 | 35,923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,718 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,116 | － |
| 負ののれん発生益 | -9,209 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,809 | － |
| 貸与資産の取得による支出 | -382,374 | -285,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,633 | -745,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,047 | -107,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,664 | 574,192 |
| その他 | -593 | 74,191 |
| 小計 | 1,291,784 | 1,644,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,009 | 1,571 |
| 利息の支払額 | -26,877 | -36,165 |
| 法人税等の支払額 | -503,550 | -464,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,366 | 1,145,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,006 | -210,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,006 | 210,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,201 | -408,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,093 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -96,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,124 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,711 | -5,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,481 | 2,521 |
| その他 | -2,244 | -84,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,459 | -604,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,160 | -520,834 |
| 社債の発行による収入 | 198,982 | 297,925 |
| 社債の償還による支出 | -381,000 | -383,500 |
| リース債務の返済による支出 | -81,551 | -69,658 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,275 | -17,387 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -308,969 | － |
| 配当金の支払額 | -306,766 | -300,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -18,096 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -175,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,739 | -387,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,167 | 153,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,416 | 2,455,505 |
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