サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546,803 | 1,447,082 |
| 減価償却費 | 531,759 | 775,066 |
| のれん償却額 | 12,378 | 1,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,533 | 10,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -24,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,990 | 2,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | 1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -2,766 |
| 支払利息 | 35,923 | 107,540 |
| 貸与資産の取得による支出 | -285,406 | -637,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745,401 | 389,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,199 | -102,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574,192 | -500,588 |
| 社債発行費 | 2,074 | 21,837 |
| その他 | 72,116 | 106,575 |
| 小計 | 1,644,648 | 1,594,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,571 | 2,462 |
| 利息の支払額 | -36,165 | -107,982 |
| 法人税等の支払額 | -464,636 | -565,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,418 | 923,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,007 | -210,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,006 | 210,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,034 | -1,797,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,810 | -60,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -96,893 | -920 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,300 | -13,740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,521 | 4,966 |
| その他 | -84,511 | 1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,928 | -1,885,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,834 | -707,668 |
| 社債の発行による収入 | 297,925 | 1,478,162 |
| 社債の償還による支出 | -383,500 | -880,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,658 | -87,458 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,387 | -11,497 |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303,001 |
| 配当金の支払額 | -300,615 | -300,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,096 | -9,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -175,256 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,400 | 678,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,088 | -283,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,455,505 | 2,172,110 |
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