サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,447,082 | 1,469,621 |
| 減価償却費 | 775,066 | 921,282 |
| のれん償却額 | 1,031 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,788 | 18,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,280 | 15,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | -2,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | 5,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,766 | -3,074 |
| 支払利息 | 107,540 | 112,580 |
| 貸与資産の取得による支出 | -637,778 | -699,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,295 | 616,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,824 | 52,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,588 | -173,858 |
| 社債発行費 | 21,837 | － |
| 受取補償金 | － | -21,546 |
| 助成金収入 | － | -26,308 |
| その他 | 106,575 | 437,741 |
| 小計 | 1,594,980 | 2,722,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,462 | 2,696 |
| 利息の支払額 | -107,982 | -112,216 |
| 補償金の受取額 | － | 21,546 |
| 法人税等の支払額 | -565,871 | -387,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,589 | 2,247,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,008 | -210,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,007 | 210,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,797,001 | -213,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,413 | -9,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | -920 | -43,248 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20,000 | -50,080 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,740 | -4,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,966 | 5,994 |
| その他 | 1,635 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885,473 | -313,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,668 | -1,265,002 |
| 社債の発行による収入 | 1,478,162 | － |
| 社債の償還による支出 | -880,000 | -314,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,458 | -84,127 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,497 | -8,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,001 | -99,992 |
| 配当金の支払額 | -300,646 | -293,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,400 | -15,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,489 | -680,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,394 | 1,253,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172,110 | 3,425,360 |
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