サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469,621 | 1,398,384 |
| 減価償却費 | 921,282 | 1,033,731 |
| のれん償却額 | － | 4,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,414 | 72,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,314 | -16,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -2,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,060 | 5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,074 | -4,247 |
| 支払利息 | 112,580 | 115,553 |
| 貸与資産の取得による支出 | -699,538 | -760,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,920 | 140,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,168 | -19,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,858 | -300,089 |
| 受取補償金 | -21,546 | － |
| その他 | 411,432 | -312,295 |
| 小計 | 2,722,576 | 1,353,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,696 | 3,861 |
| 利息の支払額 | -112,216 | -115,852 |
| 補償金の受取額 | 21,546 | － |
| 法人税等の支払額 | -387,184 | -585,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,418 | 656,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,009 | -221,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,008 | 221,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,508 | -68,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,515 | -75,853 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,248 | -59,081 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50,080 | -79,920 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,300 | -7,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,994 | 6,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,277 |
| その他 | 794 | 10,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,863 | -282,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,002 | -1,247,447 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 | -202,500 |
| リース債務の返済による支出 | -84,127 | -80,750 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,361 | -7,205 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,992 | -36 |
| 配当金の支払額 | -293,621 | -291,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,200 | -9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,305 | -328,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253,249 | 44,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,425,360 | 3,470,294 |
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