サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 39,418 | -16,235 |
| 減価償却費 | 84,827 | 66,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,984 | 19,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,516 | -91,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,510 | -15,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -140 |
| 支払利息 | 10,457 | 10,479 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 320 | 815 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,641 |
| 貸与資産の取得による支出 | -61,490 | -77,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,982 | -303,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,982 | -12,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,191 | 212,675 |
| その他 | 33,840 | 71,471 |
| 小計 | -37,644 | -120,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 140 |
| 利息の支払額 | -3,525 | -4,161 |
| 法人税等の支払額 | -26,946 | -30,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,928 | -154,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,003 | -1,765 |
| 営業譲受による支出 | -65,757 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,497 | 3,267 |
| その他 | 906 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,357 | 931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,000 |
| 配当金の支払額 | － | -26,319 |
| リース債務の返済による支出 | -4,673 | -7,880 |
| 割賦債務の返済による支出 | -742 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,415 | -52,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,701 | -206,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,725 | 908,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,023 | 934,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
