サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,473 | 89,670 |
| 減価償却費 | 169,267 | 133,888 |
| 減損損失 | － | 21,171 |
| 災害損失 | － | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,206 | 24,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,742 | 6,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | 1,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,140 | -13,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -293 |
| 支払利息 | 21,092 | 20,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 320 | 2,928 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,641 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -117,360 | -102,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,364 | -461,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,327 | -11,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,320 | 341,056 |
| その他 | 84,155 | 66,082 |
| 小計 | 232,628 | 162,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 293 |
| 利息の支払額 | -20,993 | -20,625 |
| 法人税等の支払額 | -21,697 | -30,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,308 | 112,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,711 | -5,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 営業譲受による支出 | -65,757 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,980 | 5,040 |
| その他 | 2,533 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,840 | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,700 |
| 社債の発行による収入 | 98,940 | 789,435 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -666,700 |
| 配当金の支払額 | － | -26,319 |
| リース債務の返済による支出 | -10,010 | -16,020 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,605 | -1,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,324 | 10,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,791 | 121,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,725 | 1,197,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,517 | 1,261,747 |
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