サコス（9641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,036 | 112,438 |
| 減価償却費 | 258,496 | 198,951 |
| 減損損失 | － | 24,836 |
| 災害損失 | － | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,204 | 2,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,416 | -57,893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,480 | -11,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -408 |
| 支払利息 | 32,326 | 30,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 829 | 6,057 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,641 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -142,868 | -119,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,131 | -117,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,754 | -25,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,797 | 165,187 |
| その他 | 46,094 | 88,836 |
| 小計 | 421,883 | 341,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 408 |
| 利息の支払額 | -24,478 | -24,608 |
| 法人税等の支払額 | -21,697 | -30,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,242 | 287,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,369 | -5,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 営業譲受による支出 | -65,757 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,077 | 7,495 |
| その他 | 3,664 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,570 | -1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -84,700 |
| 社債の発行による収入 | 98,940 | 789,435 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -666,700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,053 | -24,378 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,431 | -2,566 |
| 配当金の支払額 | － | -26,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,455 | 84,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,127 | 370,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,725 | 1,473,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473,852 | 1,511,233 |
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