情報技術開発（9638）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 業績等の概要

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1億74百万円の資金の減少となりました。
これは主に、短期借入れによる収入が3億60百万円、長期借入れによる収入が2億60百万円あったものの、短期借入金の返済による支出が80百万円、長期借入金の返済による支出が1億86百万円、リース債務の返済による支出が2億88百万円、配当金の支払額が2億9百万円あったこと等によるものであります。
また、前連結会計年度に比べ1億1百万円支出が減少しておりますが、主に、短期借入金の返済による支出が22百万円、リース債務の返済による支出が27百万円、配当金の支払額が41百万円増加及び、長期借入れによる収入が1億17百万円減少したものの、短期借入れによる収入が3億2百万円増加したこと等によるものであります。

2015/06/29 10:54