情報技術開発（9638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 320,274 | 444,260 |
| 減価償却費 | 88,458 | 234,158 |
| のれん償却額 | 6,938 | 37,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,390 | -1,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163,817 | -199,676 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -52,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,789 | 92,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,925 | -19,677 |
| 支払利息 | － | 13,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,970 | -2,357 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 5,517 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -35,047 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 1,914 |
| 減損損失 | － | 8,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,585 | － |
| 関係会社整理損 | － | 353 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,885 | － |
| 事務所移転費用 | － | 29,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,848 | 179,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,059 | -411,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,560 | -102,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,558 | -24,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,875 | -92,106 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,110 | － |
| その他 | 64,124 | 76,866 |
| 小計 | 524,634 | 188,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,396 | 22,137 |
| 利息の支払額 | － | -13,386 |
| 法人税等の支払額 | -604,706 | -310,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,676 | -113,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,507 | -296,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,843 | -26,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -204,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 1,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,847 | 170,089 |
| その他の支出 | -22,332 | -91,018 |
| その他の収入 | 6,789 | 110,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,761 | -166,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -195,602 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,371 | -94,878 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,004 | － |
| 配当金の支払額 | -90,400 | -73,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,776 | -264,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,213 | -544,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,117,691 | 3,733,478 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733,478 | 3,855,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
