情報技術開発（9638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,260 | 426,053 |
| 減価償却費 | 234,158 | 271,741 |
| のれん償却額 | 37,137 | 31,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | -1,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,676 | -90,207 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -44,073 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -52,129 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,013 | 114,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,917 | 5,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,677 | -26,082 |
| 支払利息 | 13,314 | 11,818 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,357 | -1,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,135 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,517 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -35,047 | -1,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,914 | 172 |
| 減損損失 | 8,419 | － |
| 関係会社整理損 | 353 | － |
| 事務所移転費用 | 29,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,428 | 645,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,083 | 3,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,000 | -37,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,900 | -25,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,106 | -29,251 |
| その他 | 76,866 | -90,775 |
| 小計 | 188,370 | 1,130,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,137 | 27,594 |
| 利息の支払額 | -13,386 | -11,834 |
| 法人税等の支払額 | -310,596 | -207,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,473 | 939,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,148 | -275,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,850 | -27,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204,310 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,498 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170,089 | 1,692 |
| その他の支出 | -91,018 | -30,625 |
| その他の収入 | 110,611 | 23,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,606 | -308,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 177,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,602 | -138,904 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94,878 | -127,373 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -73,933 | -83,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,410 | -188,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -433 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,924 | 442,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,403,353 | 3,855,861 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,567 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,855,861 | 4,449,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
